Ottawa, le 4 novembre 2015

Archivé - Réserves officielles de liquidités internationales

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- Toutes les éditions de Réserves officielles de liquidités internationales de 2015 -

Le ministère des Finances a annoncé aujourd’hui que les réserves officielles de liquidités internationales du Canada avaient augmenté en octobre d’un montant équivalant à 717 millions de dollars américains, pour s’établir à 79 153 millions de dollars américains.

Des détails sur le niveau et la composition des réserves de liquidités du Canada au 30 octobre 2015, ainsi que sur les principaux facteurs qui sous-tendent l’évolution des réserves, figurent ci-après. Tous les chiffres sont en millions de dollars américains, sauf avis contraire.

Réserves de liquidités en devises
  En millions de dollars américains
Titres 63 803
Dépôts 4 570

Total – Titres et dépôts (réserves de liquidités)  68 373
Or1 110
Droits de tirage spéciaux (DTS) 7 942
Position de réserve au FMI 2 728

Total :  
  30 octobre 2015 79 153
  30 septembre 2015 78 436

Variation nette 717
Détails sur les dépôts
  En millions de dollars américains
Autres banques centrales et Banque des règlements internationaux 4 570
Banques ayant leur siège au Canada 0
  dont : installées à l’étranger 0
Banques ayant leur siège à l’étranger 0
  dont : installées au Canada 0

Total 4 570
Détails de la variation nette
  En millions de dollars américains
Opérations de gestion des réserves2 1 073
Gains ou pertes sur les ventes d’or 0
Gains ou pertes nets sur les placements :  
  Revenus de placements3 -52
  Frais de la dette en devises -75
  Effet des réévaluations4 -229
Opérations nettes du gouvernement5 0
Interventions officielles 0
Autres opérations 0

Variation nette 717
Composition par devise des dépôts et titres
  En millions de dollars américains
Dollar américain 48 410
Euro 15 246
Livre sterling 4 075
Yen 642

Total 68 373
Pertes à court terme prédéterminées sur les réserves en devises (valeur nominale)
  En millions de dollars américains
 
  0-1 mois 1-3 mois 3-12 mois Total
Titres en devises6 :        
  Principal -1 357 -1 444 -3 706 -6 506
  Intérêts -74 -180 -843 -1 097
Positions totales à court terme en devises sur le dollar canadien -128 0 0 -128
Positions totales à long terme en devises sur le dollar canadien 0 0 0 0

Total – Pertes sèches -1 559 -1 624 -4 548 -7 731
Renseignements supplémentaires (valeur nominale)
  En millions de dollars américains
Solde des marges de crédit inconditionnelles non utilisées auprès des banques ayant leur siège à l’étranger 0
Titres prêtés aux termes de conventions de rachat7 0
Titres détenus aux termes de conventions de rachat8 4 448
Produits dérivés (nets, évalués à la valeur du marché) :  
  Contrats à terme négociés de gré à gré 17
  Swaps -6 118

REMARQUES :

  1. Au 30 octobre, les réserves d’or s’établissaient à 95 895 onces. L’évaluation est fondée sur la cotation de Londres du 30 octobre 2015, en après-midi, de 1 142,35 $US l’once.
  2. Variation nette au chapitre des titres et des dépôts découlant d’activités de financement du gouvernement en devises (l’émission d’obligations en devises utilisées pour acquérir des actifs accroît les réserves, tandis que les titres à échéance les réduisent). En octobre, l’encours des bons du Canada a augmenté de 402,1 millions de dollars américains, les bons en circulation représentant 3 328,6 millions de dollars américains. Des swaps de devises sur obligations canadiennes d’une valeur de 809,4 millions de dollars américains ont été conclus au cours du mois, tandis que des swaps de devises sur obligations canadiennes d’une valeur de 100 millions de dollars américains sont venus à échéance. De plus, des swaps de change d’une valeur de 127,6 millions de dollars américains ont été conclus au cours du mois, tandis que des swaps de change d’une valeur de 165,9 millions de dollars américains sont venus à échéance.
  3. Les « revenus de placements » se composaient de 91 millions de dollars américains de revenus d’intérêts gagnés et de 143 millions de dollars américains de diminution de la valeur marchande des titres. Cette diminution de la valeur marchande découle de la fluctuation des taux d’intérêt.
  4. L’« effet des réévaluations » tient compte des changements de la valeur marchande des actifs des réserves causés par les fluctuations des taux de change. En octobre, l’effet des réévaluations découlait principalement de la dépréciation de l’euro.
  5. Les « opérations nettes du gouvernement » désignent les achats nets de devises pour répondre aux besoins du gouvernement en devises et regarnir les réserves.
  6. Les « titres en devises » comprennent les emprunts en devises venant à échéance, les paiements au titre des swaps de devises et une estimation des paiements d’intérêt sur les passifs en devises.
  7. Les « titres prêtés aux termes de conventions de rachat » sont inclus dans le total des réserves. Les biens affectés en garantie pour les opérations de prêt de titres ne sont pas inclus dans le total des réserves.
  8. Les montants en espèces investis aux termes de conventions de rachat sont inclus dans le total des réserves. Les biens affectés en garantie pour les opérations de prêt de titres ne sont pas inclus dans le total des réserves.
Réserves officielles de liquidités internationales (synthèse de 10 ans)
  En millions de dollars américains
 
Date Dollars américains Autres devises Or DTS Position au FMI Total
30 octobre 2015 48 410 19 963 110 7 942 2 728 79 153
30 septembre 2015 48 105 19 538 107 7 916 2 770 78 436
31 août 2015 48 429 18 654 109 7 916 2 745 77 853
31 juillet 2015 48 211 18 100 105 7 837 2 728 76 981
30 juin 2015 47 376 18 254 112 7 902 2 751 76 395
29 mai 2015 48 533 18 073 114 7 813 2 736 77 269
30 avril 2015 48 718 18 318 113 7 902 2 792 77 843
31 mars 2015 49 215 17 844 114 7 751 2 757 77 681
27 février 2015 45 039 18 511 116 7 927 3 175 74 768
30 janvier 2015 44 915 18 413 121 7 944 3 444 74 837
31 décembre 2014 43 756 19 000 116 8 164 3 664 74 700
28 novembre 2014 42 533 19 029 113 8 251 4 185 74 111
31 octobre 2014 42 299 18 946 112 8 330 4 225 73 912

31 décembre 2014 43 756 19 000 116 8 164 3 664 74 700
31 décembre 2013 39 514 18 916 115 8 675 4 717 71 937
31 décembre 2012 35 622 19 621 181 8 754 4 368 68 546
30 décembre 2011 32 826 19 985 167 8 966 3 875 65 819
31 décembre 2010 26 677 18 211 153 9 054 3 056 57 151
31 décembre 2009 23 879 18 723 119 9 212 2 424 54 357
31 décembre 2008 22 804 18 733 95 991 1 249 43 872
31 décembre 2007 19 257 20 057 91 1 015 661 41 081
31 décembre 2006 15 608 17 590 69 963 833 35 063
31 décembre 2005 16 842 13 822 56 897 1 401 33 018
31 décembre 2004 14 426 15 740 48 925 3 327 34 466

Prochaines dates de parution

Les prochains résultats seront publiés le 3 décembre 2015 (visant la période du mois de novembre 2015).

Pour plus de renseignements sur le Compte du fonds des changes, veuillez consulter le Rapport sur la gestion des réserves officielles de liquidités internationales du Canada du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.

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Pour plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec :

Jack Aubry
Relations avec les médias
Ministère des Finances
613-369-4000

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