Ottawa, le 5 novembre 2014

Archivé - Réserves officielles de liquidités internationales

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- Toutes les réserves officielles de liquidités internationales de 2014 -

Le ministère des Finances a annoncé aujourd’hui que les réserves officielles de liquidités internationales du Canada avaient augmenté en octobre d’un montant équivalant à 225 millions de dollars américains, pour s’établir à 73 912 millions de dollars américains.

Des détails sur le niveau et la composition des réserves de liquidités du Canada au 31 octobre 2014, ainsi que sur les principaux facteurs qui sous-tendent l’évolution des réserves, figurent ci-après. Tous les chiffres sont en millions de dollars américains, sauf avis contraire.

Réserves de liquidités en devises
  En millions de dollars américains
Titres 60 487
Dépôts 758

Total – Titres et dépôts (réserves de liquidités)  61 245
Or1 112
Droits de tirage spéciaux (DTS) 8 330
Position de réserve au FMI 4 225

Total :  
  31 octobre 2014 73 912
  30 septembre 2014 73 687

Variation nette 225

 

Détails sur les dépôts
  En millions de dollars américains
Autres banques centrales et Banque des règlements internationaux 393
Banques ayant leur siège au Canada 0
  dont : installées à l’étranger 0
Banques ayant leur siège à l’étranger 365
  dont : installées au Canada 0

Total 758

 

Détails de la variation nette
  En millions de dollars américains
Opérations de gestion des réserves2 238
Gains ou pertes sur les ventes d’or 0
Gains ou pertes nets sur les placements :  
  Revenus de placements3 267
  Frais de la dette en devises -70
  Effet des réévaluations4 -210
Opérations nettes du gouvernement5 0
Interventions officielles 0
Autres opérations 0

Variation nette 225

 

Composition par devise des dépôts et titres
  En millions de dollars américains
Dollar américain 42 299
Euro 16 946
Livre sterling 1 314
Yen 686

Total 61 245

 

Pertes à court terme prédéterminées sur les réserves en devises (valeur nominale)
  En millions de dollars américains
 
  0-1 mois 1-3 mois 3-12 mois Total
Titres en devises6 :        
  Principal -1 112 -936 -4 073 -6 121
  Intérêts -73 -199 -819 -1 091
Positions totales à court terme en devises sur le dollar canadien -12 0 0 -12
Positions totales à long terme en devises sur le dollar canadien 0 0 0 0

Total – Pertes sèches -1 198 -1 135 -4 892 -7 224

 

Renseignements supplémentaires (valeur nominale)
  En millions de dollars américains
Solde des marges de crédit inconditionnelles non utilisées auprès des banques ayant leur siège à l’étranger 0
Titres prêtés aux termes de conventions de rachat7 0
Titres détenus aux termes de conventions de rachat8 706
Produits dérivés (nets, évalués à la valeur du marché) :  
  Contrats à terme négociés de gré à gré 27
  Swaps -2 149

REMARQUES :

  1. Il n’y a eu aucune vente d’or réglée en octobre. Au 31 octobre, les réserves d’or s’établissaient à 95 895 onces. L’évaluation est fondée sur la cotation de Londres du 31 octobre 2014, en après-midi, de 1 164,25 $US l’once.
  2. Variation nette au chapitre des titres et des dépôts découlant d’activités de financement du gouvernement en devises (l’émission d’obligations en devises utilisées pour acquérir des actifs accroît les réserves, tandis que les titres à échéance les réduisent). En octobre, l’encours des bons du Canada a diminué de 161,8 millions de dollars américains, les bons en circulation représentant 2 555,3 millions de dollars américains. De plus, des swaps de devises sur obligations canadiennes totalisant 400 millions de dollars américains ont été conclus.
  3. Les « revenus de placements » se composaient de 94 millions de dollars américains de revenus d’intérêts gagnés et de 173 millions de dollars américains d’augmentation de la valeur marchande des titres. Cette augmentation de valeur marchande découle de la fluctuation des taux d’intérêt.
  4. L’« effet des réévaluations » tient compte des changements de la valeur marchande des actifs des réserves causés par les fluctuations des taux de change. En octobre, l’effet des réévaluations découlait principalement de la dépréciation de l’euro.
  5. Les « opérations nettes du gouvernement » désignent les achats nets de devises pour répondre aux besoins du gouvernement en devises et regarnir les réserves.
  6. Les « titres en devises » comprennent les emprunts en devises venant à échéance, les paiements au titre des swaps de devises et une estimation des paiements d’intérêt sur les passifs en devises.
  7. Les « titres prêtés aux termes d’engagements de rachat » sont inclus dans le total des réserves. Les biens affectés en garantie pour les opérations de prêt de titres ne sont pas inclus dans le total des réserves.
  8. Les montants en espèces investis aux termes d’engagements de rachat sont inclus dans le total des réserves. Les biens affectés en garantie pour les opérations de prêt de titres ne sont pas inclus dans le total des réserves.
Réserves officielles de liquidités internationales (synthèse de 10 ans)
  En millions de dollars américains
 
Date Dollars américains Autres devises Or DTS Position au FMI Total
31 octobre 2014 42 299 18 946 112 8 330 4 225 73 912
30 septembre 2014 41 830 19 089 117 8 354 4 297 73 687
29 août 2014 43 755 18 652 123 8 557 4 527 75 614
31 juillet 2014 43 148 19 002 123 8 628 4 565 75 466
30 juin 2014 43 063 19 347 126 8 710 4 628 75 874
30 mai 2014 44 645 19 875 120 8 680 4 565 77 885
30 avril 2014 43 711 20 107 124 8 730 4 623 77 295
31 mars 2014 43 452 19 554 124 8 709 4 611 76 450
28 février 2014 44 297 19 424 127 8 718 4 603 77 169
31 janvier 2014 40 411 18 917 120 8 642 4 688 72 778
31 décembre 2013 39 514 18 916 115 8 675 4 717 71 937
29 novembre 2013 39 852 18 813 122 8 648 4 603 72 038
31 octobre 2013 39 152 18 821 130 8 663 4 731 71 497

31 décembre 2013 39 514 18 916 115 8 675 4 717 71 937
31 décembre 2012 35 622 19 621 181 8 754 4 368 68 546
30 décembre 2011 32 826 19 985 167 8 966 3 875 65 819
31 décembre 2010 26 677 18 211 153 9 054 3 056 57 151
31 décembre 2009 23 879 18 723 119 9 212 2 424 54 357
31 décembre 2008 22 804 18 733 95 991 1 249 43 872
31 décembre 2007 19 257 20 057 91 1 015 661 41 081
31 décembre 2006 15 608 17 590 69 963 833 35 063
31 décembre 2005 16 842 13 822 56 897 1 401 33 018
31 décembre 2004 14 426 15 740 48 925 3 327 34 466
31 décembre 2003 15 575 15 961 45 838 3 848 36 267

Prochaines dates de parution

Les prochains résultats seront publiés le 3 décembre 2014 (visant la période du mois de novembre 2014).

Pour plus de renseignements sur le Compte du fonds des changes, veuillez consulter le Rapport sur la gestion des réserves officielles de liquidités internationales du Canada du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.

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Pour plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec :

Stéphanie Rubec
Relations avec les médias
Ministère des Finances
613-369-4000

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