Ottawa, le 4 octobre 2017

Réserves officielles de liquidités internationales

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Le ministère des Finances du Canada a annoncé aujourd'hui que les réserves officielles de liquidités internationales du Canada avaient diminué en septembre d'un montant équivalant à 764 millions de dollars américains, pour s'établir à 84 339 millions de dollars américains.

Des détails sur le niveau et la composition des réserves de liquidités du Canada au 29 septembre 2017, ainsi que sur les principaux facteurs qui sous-tendent l'évolution des réserves, figurent ci-après. Tous les chiffres sont en millions de dollars américains, sauf avis contraire.

Réserves de liquidités en devises
  En millions de dollars américains
Titres 64 400
Dépôts 9 862

Total – Titres et dépôts (réserves de liquidités)  74 262
Or 0
Droits de tirage spéciaux (DTS) 7 900
Position de réserve au FMI 2 177

Total :  
  29 septembre 2017 84 339
  31 août 2017 85 103

Variation nette -764
Détails sur les dépôts
  En millions de dollars américains
Autres banques centrales et Banque des règlements internationaux 9 862
Banques ayant leur siège au Canada 0
  dont : installées à l’étranger 0
Banques ayant leur siège à l’étranger 0
  dont : installées au Canada 0

Total 9 862
Détails de la variation nette
  En millions de dollars américains
Opérations de gestion des réserves1 -363
Gains ou pertes sur les ventes d’or 0
Gains ou pertes nets sur les placements :  
  Revenus de placements2 -383
  Frais de la dette en devises -131
  Effet des réévaluations3 113
Opérations nettes du gouvernement4 0
Interventions officielles 0
Autres opérations 0

Variation nette -764
Composition par devise des dépôts et titres
  En millions de dollars américains
Dollar américain 49 287
Euro 15 958
Livre sterling 8 021
Yen 996

Total 74 262
Pertes à court terme prédéterminées sur les réserves en devises (valeur nominale)
  En millions de dollars américains
 
  0-1 mois 1-3 mois 3-12 mois Total
Titres en devises5 :        
  Principal -1 082 -1 150 -8 693 -10 925
  Intérêts -104 -141 -860 -1 104
Positions totales à court terme en devises sur le dollar canadien 0 -532 0 -532
Positions totales à long terme en devises sur le dollar canadien 0 0 0 0

Total – Pertes sèches -1 186 -1 823 -9 552 -12 561
Renseignements supplémentaires (valeur nominale)
  En millions de dollars américains
Solde des marges de crédit inconditionnelles non utilisées auprès des banques ayant leur siège à l’étranger 0
Titres prêtés aux termes de conventions de rachat6 0
Titres détenus aux termes de conventions de rachat7 9 120
Produits dérivés (nets, évalués à la valeur du marché) :  
  Contrats à terme négociés de gré à gré 13
  Swaps -4 344

REMARQUES :

  1. Variation nette au chapitre des titres et des dépôts découlant d'activités de financement du gouvernement en devises (l'émission d'obligations en devises utilisées pour acquérir des actifs accroît les réserves, tandis que les titres à échéance les réduisent). En septembre, l'encours des bons du Canada a diminué de 97,2 millions de dollars américains, les bons en circulation représentant 2 797,8 millions de dollars américains. Des swaps de devises sur obligations canadiennes d'une valeur de 298,7 millions de dollars américains sont venus à échéance au cours du mois. De plus, des swaps de change d'une valeur de 536,6 millions de dollars américains ont été conclus, tandis que des swaps de change d'une valeur de 503,9 millions de dollars américains sont venus à échéance au cours du mois.
  2. Les « revenus de placements » se composaient de 84 millions de dollars américains de revenus d'intérêts gagnés et de 467 millions de dollars américains de diminution de la valeur marchande des titres.
  3. L'« effet des réévaluations » tient compte des changements de la valeur marchande des actifs des réserves causés par les fluctuations des taux de change. En septembre, l'effet des réévaluations découlait principalement de l'appréciation de la livre sterling.
  4. Les « opérations nettes du gouvernement » désignent les achats nets de devises pour répondre aux besoins du gouvernement en devises et regarnir les réserves.
  5. Les « titres en devises » comprennent les emprunts en devises venant à échéance, les paiements au titre des swaps de devises et une estimation des paiements d'intérêt sur les passifs en devises.
  6. Les « titres prêtés aux termes de conventions de rachat » sont inclus dans le total des réserves. Les biens affectés en garantie pour les opérations de prêt de titres ne sont pas inclus dans le total des réserves.
  7. Les montants en espèces investis aux termes de conventions de rachat sont inclus dans le total des réserves. Les biens affectés en garantie pour les opérations de prêt de titres ne sont pas inclus dans le total des réserves.
Réserves officielles de liquidités internationales (synthèse de 10 ans)
  En millions de dollars américains
 
Date Dollars américains Autres devises Or DTS Position au FMI Total
29 septembre 2017 49 287 24 975 0 7 900 2 177 84 339
31 août 2017 49 794 25 231 0 7 901 2 177 85 103
31 juillet 2017 49 506 25 362 0 7 867 2 213 84 948
30 juin 2017 49 644 24 990 0 7 791 2 201 84 626
31 mai 2017 50 478 25 098 0 7 801 2 212 85 589
28 avril 2017 50 377 24 412 0 7 729 2 192 84 710
31 mars 2017 49 040 23 691 0 7 654 2 169 82 554
28 février 2017 49 879 22 415 0 7 633 2 164 82 091
31 janvier 2017 53 257 21 670 0 7 660 2 196 84 783
30 décembre 2016 52 496 20 453 0 7 578 2 191 82 718
30 novembre 2016 53 110 20 181 0 7 633 2 206 83 130
31 octobre 2016 52 682 20 696 0 7 735 2 270 83 383
30 septembre 2016 52 301 21 726 0 7 862 2 306 84 195

30 décembre 2016 52 496 20 453 0 7 578 2 191 82 718
31 décembre 2015 48 229 20 848 58 7 899 2 719 79 753
31 décembre 2014 43 756 19 000 116 8 164 3 664 74 700
31 décembre 2013 39 514 18 916 115 8 675 4 717 71 937
31 décembre 2012 35 622 19 621 181 8 754 4 368 68 546
30 décembre 2011 32 826 19 985 167 8 966 3 875 65 819
31 décembre 2010 26 677 18 211 153 9 054 3 056 57 151
31 décembre 2009 23 879 18 723 119 9 212 2 424 54 357
31 décembre 2008 22 804 18 733 95 991 1 249 43 872
31 décembre 2007 19 257 20 057 91 1 015 661 41 081
31 décembre 2006 15 608 17 590 69 963 833 35 063

Prochaines dates de parution

Les prochains résultats, qui concerneront le mois d'octobre 2017, seront publiés le 3 novembre 2017.

Pour plus de renseignements sur le Compte du fonds des changes, veuillez consulter le Rapport sur la gestion des réserves officielles de liquidités internationales du Canada du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.


Pour plus de renseignements, les médias peuvent s'adresser à :

Relations avec les médias
Ministère des Finances Canada
fin.media-media.fin@canada.ca
613-369-4000

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