Archivé - Rapport sur la gestion de la dette 2003–2004 : 3

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Tableau de référence VII
Résultats des adjudications de bons du Trésor – Exercice 2003-2004

Date d’adjudication	Durée	Montant de l’émission	Prix moyen	Rendement moyen	Ratio de couverture	Écart d’adjudication
	(mois)	(M$)	($)	(%)		(points de base)
8 avril 2003	12	1 700	96,641	3,625	2,344	0,4
8 avril 2003	3	4 100	99,151	3,190	2,292	0,5
8 avril 2003	6	1 700	98,478	3,358	2,187	0,5
22 avril 2003	12	1 900	96,577	3,554	1,958	0,6
22 avril 2003	3	4 700	99,137	3,241	2,242	0,5
22 avril 2003	6	1 900	98,350	3,365	1,986	0,5
6 mai 2003	12	1 900	96,710	3,548	1,987	0,6
6 mai 2003	3	4 700	99,143	3,218	2,285	0,2
6 mai 2003	6	1 900	98,481	3,352	2,462	0,2
20 mai 2003	12	2 000	96,692	3,431	2,051	0,4
20 mai 2003	3	5 000	99,149	3,197	2,177	0,5
20 mai 2003	6	2 000	98,374	3,315	2,175	1,0
21 mai 2003	BGT1	3 000	99,877	3,221	1,841	1,9
28 mai 2003	BGT	2 000	99,695	3,191	2,168	0,9
3 juin 2003	12	2 000	97,052	3,168	2,006	0,2
3 juin 2003	3	5 000	99,160	3,155	1,947	0,5
3 juin 2003	6	2 000	98,553	3,189	2,355	0,3
17 juin 2003	12	2 000	97,124	2,969	1,924	0,6
17 juin 2003	3	5 000	99,167	3,127	2,260	0,3
17 juin 2003	6	2 000	98,489	3,077	2,254	0,5
25 juin 2003	BGT	2 000	99,589	3,076	2,304	0,4
2 juill. 2003	12	2 000	97,210	2,993	1,689	0,7
2 juill. 2003	3	5 000	99,181	3,077	2,181	0,4
2 juill. 2003	6	2 000	98,618	3,044	2,153	0,4
15 juill. 2003	12	2 100	97,195	2,894	2,013	2,1
15 juill. 2003	3	5 300	99,236	2,869	2,217	1,0
15 juill. 2003	6	2 100	98,581	2,887	2,460	0,3
28 juill. 2003	BGT	1 000	99,943	2,949	2,128	3,1
29 juill. 2003	12	2 100	97,485	2,690	2,025	0,8
29 juill. 2003	3	5 300	99,252	2,808	1,963	0,7
29 juill. 2003	6	2 100	98,766	2,715	2,080	0,7
12 août 2003	12	2 100	97,246	2,840	1,992	0,6
12 août 2003	3	5 300	99,249	2,819	2,126	0,6
12 août 2003	6	2 100	98,633	2,779	2,048	0,3
21 août 2003	BGT	3 000	99,733	2,794	2,009	0,6
26 août 2003	12	2 100	97,337	2,853	2,120	0,7
26 août 2003	3	5 300	99,280	2,700	2,030	0,4
26 août 2003	6	2 100	98,754	2,741	2,519	0,3
28 août 2003	BGT	2 000	99,944	2,914	1,818	3,6
9 sept. 2003	12	2 000	97,279	2,805	2,116	0,5
9 sept. 2003	3	5 000	99,292	2,654	2,379	0,3
9 sept. 2003	6	2 000	98,679	2,684	2,060	0,6
23 sept. 2003	12	2 100	97,503	2,671	2,269	0,6
23 sept. 2003	3	5 300	99,322	2,597	2,042	0,6
23 sept. 2003	6	2 100	98,821	2,592	2,204	0,4
24 sept. 2003	BGT	1 500	99,948	2,689	2,027	1,1
Date d’adjudication	Durée	Montant de l’émission	Prix moyen	Rendement moyen	Ratio de couverture	Écart d’adjudication
	(mois)	(M$)	($)	(%)		(points de base)
7 oct. 2003	12	2 000	97,401	2,676	2,080	0,4
7 oct. 2003	3	5 000	99,308	2,595	2,291	0,2
7 oct. 2003	6	2 000	98,710	2,620	2,076	0,5
21 oct. 2003	12	2 100	97,355	2,833	2,079	0,6
21 oct. 2003	3	5 300	99,293	2,651	2,049	0,6
21 oct. 2003	6	2 100	98,773	2,699	2,128	0,5
28 oct. 2003	BGT	500	99,942	2,634	1,718	1,6
4 nov. 2003	12	2 200	97,272	2,812	2,258	0,3
4 nov. 2003	3	5 600	99,290	2,665	1,839	0,7
4 nov. 2003	6	2 200	98,685	2,673	1,893	0,3
18 nov. 2003	12	2 300	97,264	2,933	1,826	1,7
18 nov. 2003	3	5 900	99,277	2,714	1,994	0,5
18 nov. 2003	6	2 300	98,740	2,773	1,885	1,1
19 nov. 2003	BGT	3 000	99,791	2,726	1,946	0,7
25 nov. 2003	BGT	2 000	99,693	2,680	2,107	0,9
26 nov. 2003	BGT	1 250	99,948	2,687	1,821	1,3
2 déc. 2003	12	2 100	97,229	2,858	2,222	0,7
2 déc. 2003	3	5 300	99,285	2,681	2,015	0,6
2 déc. 2003	6	2 100	98,667	2,710	2,180	0,5
16 déc. 2003	12	2 000	97,492	2,683	2,148	1,2
16 déc. 2003	3	5 000	99,296	2,641	2,484	0,3
16 déc. 2003	6	2 000	98,806	2,626	2,267	0,4
17 déc. 2003	BGT	1 500	99,868	2,688	1,921	0,6
29 déc. 2003	12	1 800	97,429	2,632	2,024	0,7
29 déc. 2003	3	4 400	99,295	2,590	2,028	0,7
29 déc. 2003	6	1 800	98,721	2,585	2,224	0,7
13 janv. 2004	12	1 600	97,661	2,498	2,398	0,4
13 janv. 2004	3	3 800	99,341	2,472	2,238	0,3
13 janv. 2004	6	1 600	98,883	2,468	2,376	0,2
27 janv. 2004	12	1 600	97,806	2,249	2,460	0,4
27 janv. 2004	3	3 800	99,397	2,260	2,502	0,4
27 janv. 2004	6	1 600	98,887	2,258	2,475	0,4
28 janv. 2004	BGT	1 000	99,967	2,443	1,778	0,6
10 févr. 2004	12	1 800	97,892	2,246	2,446	0,9
10 févr. 2004	3	4 400	99,404	2,233	2,329	0,3
10 févr. 2004	6	1 800	98,982	2,234	2,509	0,3
24 févr. 2004	12	2 000	97,880	2,172	2,348	0,3
24 févr. 2004	3	5 000	99,431	2,133	2,063	0,4
24 févr. 2004	6	2 000	98,943	2,142	2,068	0,6
9 mars 2004	12	2 200	98,017	2,110	1,737	0,8
9 mars 2004	3	5 600	99,439	2,100	2,124	0,4
9 mars 2004	6	2 200	99,043	2,099	2,303	0,4
18 mars 2004	BGT	1 200	99,917	2,158	2,130	1,9
23 mars 2004	12	2 200	98,039	2,006	2,325	0,4
23 mars 2004	3	5 600	99,474	1,990	2,181	0,3
23 mars 2004	6	2 200	99,024	1,976	2,259	0,2
25 mars 2004	BGT	2 500	99,917	2,158	1,588	2,2
29 mars 2004	BGT	1 000	99,982	2,222	1,805	3,3
Total		261 950
Nota – Le ratio de couverture est défini comme le quotient de la valeur totale des soumissions reçues par la taille de l’adjudication. L’écart d’adjudication correspond à la différence entre le rendement le plus élevé accepté et le rendement moyen. 1 Bons de gestion de la trésorerie Source : Banque du Canada

Tableau de référence VIII
Obligations négociables libellées en dollars canadiens –
Exercice 2003-2004

Date d’offre	Date de livraison	Date d’échéance	Montant venant à échéance	Émission brute	Rachat d’obligations	Émission nette
			(M$)
Obligations à taux nominal fixe
2003	2003
9 avril	14 avril	1er juin 2033		300	293	7
24 avril	29 avril	1er septembre 2008		400	410	-10
7 mai	12 mai	1er juin 2013		2 400	154	2 246
14 mai	16 mai	1er juin 2005		400	319	81
	2 juin	*	7 097			-7 097
28 mai	2 juin	1er septembre 2008		2 300	500	1 800
11 juin	13 juin	1er décembre 2005		2 700	700	2 000
19 juin	25 juin	1er juin 2013		600	418	182
9 juillet	14 juillet	1er juin 2033		1 600	301	1 299
16 juillet	21 juillet	1er septembre 2008		400	441	-41
30 juillet	1er août	1er décembre 2005	185	115
6 août	11 août	1er juin 2013		2 400	81	2 319
20 août	25 août	1er juin 2033		300	299	1
	2 septembre	*	7 480			-7 480
27 août	2 septembre	1er septembre 2008		2 300	500	1 800
17 septembre	19 septembre	1er décembre 2005		2 500	247	2 253
25 septembre	30 septembre	1er juin 2013		600	464	136
	1er octobre	*	452			-452
8 octobre	14 octobre	1er septembre 2008		400	392	8
15 octobre	20 octobre	1er juin 2014		2 400	364	2 036
5 novembre	10 novembre	1er juin 2033		210	199	11
	1er décembre	*	8 358			-8 358
26 novembre	1er décembre	1er septembre 2009		2 300	600	1 700
10 décembre	15 décembre	1er juin 2014		407	488	-81
17 décembre	19 décembre	1er juin 2006		3 500	414	3 086
2004	2004
14 janvier	19 janvier	1er juin 2033		1 500	105	1 395
21 janvier	26 janvier	1er septembre 2009		400	473	-73
	2 février	*	929			-929
4 février	9 février	1er juin 2014		2 300	354	1 946
11 février	13 février	1er juin 2006		138	100	38
18 février	23 février	1er septembre 2009		2 200	155	2 045
25 février	1er mars	1er juin 2033		300	289	11
10 mars	12 mars	1er juin 2006		3 500	696	2 804
17 mars	22 mars	1er juin 2014		361	221	140
Obligation à rendement réel
4 juin	9 juin	1er décembre 2036		400		400
10 septembre	15 septembre	1er décembre 2036		300		300
3 décembre	8 décembre	1er décembre 2036		400		400
2004	2004
3 mars	8 mars	1er décembre 2036		300		300
Total – Exercice 2003-2004			24 317	40 816	10 162	6 337
* Date d’échéance Source : Banque du Canada

Tableau de référence IX
Résultats des adjudications d’obligations négociables –
Exercice 2003-2004

Date d’adjudication	Durée	Date d’échéance	Taux d’intérêt nominal	Montant de l’émission	Prix moyen	Rendement moyen	Ratio de couverture de l’adjudication	Écart d’adjudication
	(années)		(%)	(M$)	($)	(%)		(points de base)
7 mai 2003	10	1er juin 2013	5,25	2 400	102,558	4,924	2,52	0,4
28 mai 2003	5	1er sept. 2008	4,25	2 300	101,243	3,984	2,60	0,6
4 juin 2003	30	1er déc. 2036	3,00*	400	101,810	2,915	2,91
11 juin 2003	2	1er déc. 2005	3,00	2 700	99,913	3,037	2,47	0,8
9 juill. 2003	30	1er juin 2033	5,75	1 600	107,715	5,236	2,56	0,7
6 août 2003	10	1er juin 2013	5,25	2 400	101,912	5,000	2,47	0,4
27 août 2003	5	1er sept. 2008	4,25	2 300	100,044	4,240	2,63	0,5
10 sept. 2003	30	1er déc. 2036	3,00*	300	98,239	3,085	2,69
17 sept. 2003	2	1er déc. 2005	3,00	2 500	99,612	3,183	2,60	0,3
15 oct. 2003	10	1er juin 2014	5,00	2 400	99,615	5,048	2,36	0,5
26 nov. 2003	5	1er sept. 2009	4,25	2 300	99,607	4,329	2,59	0,6
3 déc. 2003	30	1er déc. 2036	3,00*	400	101,793	2,915	2,72
17 déc. 2003	2	1er juin 2006	3,00	3 500	99,522	3,205	2,52	0,7
14 janv. 2004	30	1er juin 2033	5,75	1 500	109,623	5,113	2,68	0,1
4 févr. 2004	10	1er juin 2014	5,00	2 300	102,900	4,642	2,55	0,7
18 févr. 2004	5	1er sept. 2009	4,25	2 200	102,272	3,790	2,64	0,3
3 mars 2004	30	1er déc. 2036	3,00*	300	111,177	2,498	3,09
10 mars 2004	2	1er juin 2006	3,00	3 500	101,152	2,463	2,35	0,2
Total				35 300
Nota – Le ratio de couverture est défini comme le quotient de la valeur totale des soumissions reçues par la taille de l’adjudication. L’écart d’adjudication correspond à la différence entre le rendement le plus élevé accepté et le rendement moyen. * Obligations à rendement réel. Source : ministère des Finances

Tableau de référence X
Encours des obligations négociables du gouvernement du Canada libellées en dollars canadiens au 31 mars 2004

Date d’échéance	Encours	Taux d’intérêt nominal
	(M$)	(%)
Obligations à taux nominal fixe
1er juin 2004	1 703	3,50
1er juin 2004	7 770	6,50
1er juin 2004	541	13,50
1er septembre 2004	8 886	5,00
1er octobre 2004	274	10,50
1er décembre 2004	5 300	4,25
1er décembre 2004	7 559	9,00
1er mars 2005	496	12,00
1er juin 2005	7 800	3,50
1er septembre 2005	10 327	6,00
1er septembre 2005	1 037	12,25
1er décembre 2005	5 500	3,00
1er décembre 2005	6 373	8,75
1er mars 2006	267	12,50
1er juin 2006	7 138	3,00
1er septembre 2006	9 625	5,75
1er octobre 2006	770	14,00
1er décembre 2006	5 867	7,00
1er mars 2007	196	13,75
1er juin 2007	7 710	7,25
1er septembre 2007	10 400	4,50
1er octobre 2007	475	13,00
1er mars 2008	581	12,75
1er juin 2008	6 845	6,00
1er juin 2008	3 061	10,00
1er septembre 2008	11 400	4,25
1er octobre 2008	401	11,75
1er mars 2009	149	11,50
1er juin 2009	9 145	5,50
1er juin 2009	641	11,00
1er septembre 2009	4 900	4,25
1er octobre 2009	266	10,75
1er mars 2010	83	9,75
1er juin 2010	9 745	5,50
1er juin 2010	2 444	9,50
Date d’échéance	Encours	Taux d’intérêt nominal
	(M$)	(%)
1er octobre 2010	132	8,75
1er mars 2011	632	9,00
1er juin 2011	14 450	6,00
1er juin 2011	642	8,50
1er juin 2012	11 600	5,25
1er juin 2013	12 000	5,25
15 mars 2014	1 700	10,25
1er juin 2014	5 468	5,00
1er juin 2015	483	11,25
15 mars 2021	1 106	10,50
1er juin 2021	1 241	9,75
1er juin 2022	625	9,25
1er juin 2023	7 872	8,00
1er juin 2025	8 485	9,00
1er juin 2027	8 976	8,00
1er juin 2029	13 900	5,75
1er juin 2033	13 410	5,75
Total	258 397
Obligations à rendement réel
1er décembre 2021	5 175	4,25
1er décembre 2026	5 250	4,25
1er décembre 2031	5 800	4,00
1er décembre 2036	1 400	3,00
Total	17 625
Source : Banque du Canada

Tableau de référence XI
Encours des swaps du gouvernement du Canada au 31 mars 2004

Date d’échéance	Taux1	Montant nominal de référence
	(%)	(M$)
Swaps de taux d’intérêt en dollars canadiens
Total		0
Date d’échéance	Taux1	Montant nominal de référence
		(M$US)
Swaps de taux d’intérêt en devises
19 nov. 2007	4,00	25
5 nov. 2008	5,25	200
5 nov. 2008	5,25	500
5 nov. 2008	5,25	500
Total		1 225
1 Taux d’intérêt nominal de l’obligation sous-jacente ayant fait l’objet d’un swap.

Date d’échéance	Montant nominal de référence
	(M$US)
Swaps de devises – Titres étrangers
26 nov. 2004	495
26 nov. 2004	341
30 nov. 2004	63
30 nov. 2004	25
22 déc. 2004	76
3 oct. 2007	319
31 janv. 2008	44
Total	1 363

Tableau de référence XI (suite)
Encours des swaps du gouvernement du Canada au 31 mars 2004

Date d’échéance	Montant nominal  de référence	Devise
	(M$US)
Swaps de devises – Titres intérieurs
1er juin 2004	92,00	Euro
1er juin 2004	62,00	Euro
1er juin 2004	62,00	Euro
1er juin 2004	92,00	Euro
1er juin 2004	62,00	Euro
1er juin 2004	62,00	Euro
1er juin 2004	62,00	Euro
1er juin 2004	62,00	Euro
1er juin 2004	62,00	Euro
1er juin 2004	62,00	Euro
1er juin 2004	100,00	$US
1er juin 2004	50,00	$US
1er juin 2004	100,00	$US
1er juin 2004	50,00	$US
1er juin 2004	50,00	$US
1er septembre 2004	62,00	Euro
1er septembre 2004	69,00	Euro
1er septembre 2004	62,00	Euro
1er septembre 2004	62,00	Euro
1er octobre 2004	62,00	Euro
1er octobre 2004	50,00	$US
1er octobre 2004	75,00	$US
1er octobre 2004	111,00	$US
1er octobre 2004	55,00	$US
23 novembre 2004	100,00	$US
1er décembre 2004	62,00	Euro
1er décembre 2004	92,00	Euro
1er mars 2005	62,00	Euro
1er mars 2005	250,00	$US
1er mars 2005	65,00	$US
1er mars 2005	250,00	$US
1er septembre 2005	62,00	Euro
1er septembre 2005	62,00	Euro
1er septembre 2005	37,00	Euro
1er septembre 2005	37,00	Euro
Date d’échéance	Montant nominal  de référence	Devise
	(M$US)
Swaps de devises – Titres intérieurs
1er septembre 2005	62,00	Euro
1er septembre 2005	92,00	Euro
1er septembre 2005	92,00	Euro
1er septembre 2005	92,00	Euro
1er septembre 2005	92,00	Euro
1er septembre 2005	92,00	Euro
1er septembre 2005	100,00	$US
23 novembre 2005	150,00	$US
1er décembre 2005	62,00	Euro
1er décembre 2005	62,00	Euro
1er décembre 2005	62,00	Euro
1er décembre 2005	62,00	Euro
1er décembre 2005	62,00	Euro
1er décembre 2005	62,00	Euro
1er décembre 2005	92,00	Euro
1er décembre 2005	62,00	Euro
1er décembre 2005	62,00	Euro
1er décembre 2005	62,00	Euro
1er décembre 2005	62,00	Euro
1er décembre 2005	62,00	Euro
1er décembre 2005	62,00	Euro
1er décembre 2005	62,00	Euro
1er décembre 2005	62,00	Euro
1er décembre 2005	62,00	Euro
1er décembre 2005	62,00	Euro
1er décembre 2005	92,00	Euro
1er décembre 2005	82,00	Euro
1er décembre 2005	50,00	$US
1er décembre 2005	50,00	$US
1er décembre 2005	50,00	$US
1er décembre 2005	54,00	$US
1er décembre 2005	500,00	$US
1er mars 2006	62,00	Euro
1er mars 2006	92,00	Euro
1er mars 2006	92,00	Euro
Date d’échéance	Montant nominal  de référence	Devise
	(M$US)
Swaps de devises – Titres intérieurs
1er mars 2006	92,00	Euro
1er mars 2006	62,00	Euro
1er mars 2006	62,00	Euro
1er mars 2006	50,00	$US
1er mars 2006	54,00	$US
1er septembre 2006	62,00	Euro
1er octobre 2006	62,00	Euro
1er octobre 2006	50,00	$US
1er octobre 2006	50,00	$US
30 octobre 2006	250,00	$US
11 novembre 2006	150,00	$US
1er décembre 2006	62,00	Euro
1er décembre 2006	62,00	Euro
1er décembre 2006	92,00	Euro
1er décembre 2006	92,00	Euro
1er décembre 2006	55,00	$US
1er mars 2007	31,00	Euro
1er juin 2007	62,00	Euro
1er juin 2007	62,00	Euro
1er juin 2007	123,00	Euro
1er juin 2007	62,00	Euro
1er juin 2007	250,00	$US
1er juin 2007	250,00	$US
1er juin 2007	250,00	$US
1er octobre 2007	62,00	Euro
1er octobre 2007	62,00	Euro
1er octobre 2007	62,00	Euro
1er octobre 2007	31,00	Euro
1er mars 2008	92,00	Euro
1er mars 2008	62,00	Euro
1er mars 2008	75,00	$US
1er mars 2008	100,00	$US
1er mars 2008	50,00	$US
1er mars 2008	200,00	$US
1er mars 2008	50,00	$US
Date d’échéance	Montant nominal  de référence	Devise
	(M$US)
Swaps de devises – Titres intérieurs
1er mars 2008	50,00	$US
1er juin 2008	62,00	Euro
1er juin 2008	62,00	Euro
1er juin 2008	62,00	Euro
1er juin 2008	62,00	Euro
1er juin 2008	250,00	$US
1er juin 2008	100,00	$US
1er juin 2008	100,00	$US
1er juin 2008	100,00	$US
1er juin 2008	50,00	$US
1er juin 2008	100,00	$US
1er juin 2008	50,00	$US
1er juin 2008	50,00	$US
30 décembre 2008	50,00	$US
1er octobre 2008	92,00	Euro
1er octobre 2008	92,00	Euro
1er octobre 2008	62,00	Euro
1er octobre 2008	62,00	Euro
1er octobre 2008	70,00	$US
1er octobre 2008	70,00	$US
1er octobre 2008	50,00	$US
1er mars 2009	92,00	Euro
1er mars 2009	62,00	Euro
1er mars 2009	70,00	$US
1er mars 2009	65,00	$US
1er mars 2009	50,00	$US
1er mars 2009	75,00	$US
1er mars 2009	50,00	$US
1er mars 2009	50,00	$US
1er mars 2009	100,00	$US
1er mars 2009	75,00	$US
1er juin 2009	62,00	Euro
1er juin 2009	92,00	Euro
1er juin 2009	62,00	Euro
1er juin 2009	92,00	Euro
Date d’échéance	Montant nominal  de référence	Devise
	(M$US)
Swaps de devises – Titres intérieurs
1er juin 2009	92,00	Euro
1er juin 2009	92,00	Euro
1er juin 2009	62,00	Euro
1er juin 2009	92,00	Euro
1er juin 2009	50,00	$US
1er juin 2009	70,00	$US
1er juin 2009	100,00	$US
1er juin 2009	50,00	$US
1er juin 2009	100,00	$US
1er juin 2009	70,00	$US
1er juin 2009	65,00	$US
1er octobre 2009	123,00	Euro
1er octobre 2009	62,00	Euro
1er octobre 2009	62,00	Euro
1er octobre 2009	62,00	Euro
1er octobre 2009	62,00	Euro
1er octobre 2009	62,00	Euro
1er octobre 2009	92,00	Euro
1er octobre 2009	62,00	Euro
1er octobre 2009	62,00	Euro
1er octobre 2009	62,00	Euro
1er octobre 2009	62,00	Euro
1er octobre 2009	62,00	Euro
1er octobre 2009	62,00	Euro
1er octobre 2009	62,00	Euro
1er octobre 2009	92,00	Euro
1er octobre 2009	81,00	$US
1er octobre 2009	81,00	$US
1er octobre 2009	70,00	$US
1er octobre 2009	83,00	$US
1er octobre 2009	75,00	$US
1er mars 2010	62,00	Euro
1er mars 2010	62,00	Euro
Date d’échéance	Montant nominal  de référence	Devise
	(M$US)
Swaps de devises – Titres intérieurs
1er mars 2010	62,00	Euro
1er mars 2010	62,00	Euro
1er mars 2010	92,00	Euro
1er juin 2010	62,00	Euro
1er juin 2010	62,00	Euro
1er juin 2010	49,00	Euro
1er juin 2010	37,00	Euro
1er juin 2010	62,00	Euro
1er juin 2010	62,00	Euro
1er juin 2010	62,00	Euro
1er juin 2010	62,00	Euro
1er juin 2010	62,00	Euro
1er juin 2010	62,00	Euro
1er juin 2010	62,00	Euro
1er juin 2010	62,00	Euro
1er juin 2010	62,00	Euro
1er juin 2010	62,00	Euro
1er juin 2010	62,00	Euro
1er juin 2010	62,00	Euro
1er juin 2010	62,00	Euro
1er juin 2010	62,00	Euro
1er juin 2010	77,00	Yen
1er octobre 2010	49,00	Euro
1er octobre 2010	92,00	Euro
1er octobre 2010	62,00	Euro
1er octobre 2010	62,00	Euro
1er octobre 2010	62,00	Euro
1er octobre 2010	62,00	Euro
1er octobre 2010	92,00	Euro
1er octobre 2010	92,00	Euro
1er octobre 2010	92,00	Euro
1er octobre 2010	50,00	$US
1er mars 2011	75,00	$US
Date d’échéance	Montant nominal  de référence	Devise
	(M$US)
Swaps de devises – Titres intérieurs
1er mars 2011	75,00	$US
1er mars 2011	75,00	$US
1er mars 2011	50,00	$US
1er mars 2011	50,00	$US
1er juin 2011	62,00	Euro
1er juin 2011	62,00	Euro
1er juin 2011	92,00	Euro
1er juin 2011	75,00	$US
1er juin 2011	50,00	$US
1er juin 2011	50,00	$US
1er juin 2011	50,00	$US
1er juin 2011	50,00	$US
1er juin 2011	50,00	$US
1er juin 2011	50,00	$US
1er juin 2011	50,00	$US
1er juin 2012	62,00	Euro
1er juin 2012	62,00	Euro
1er juin 2012	50,00	$US
1er juin 2012	50,00	$US
1er juin 2012	50,00	$US
1er juin 2012	50,00	$US
1er juin 2012	50,00	$US
1er juin 2012	50,00	$US
1er juin 2013	25,00	$US
1er juin 2013	25,00	$US
Total	17 405,00
Nota – Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. Source : ministère des Finances

Tableau de référence XII
Programme de rachat d’obligations – Opérations en 2003-2004

Date de rachat	Date d’échéance	Taux	Montant racheté
		(%)	(M$)
Rachats au comptant
7 mai 2003	1er mars 2011	9,00	30
	15 mars 2014	10,25	11
	15 mars 2021	10,50	53
	1er juin 2021	9,75	27
	1er juin 2022	9,25	34
	Total		154
28 mai 2003	1er juin 2007	7,25	80
	1er octobre 2007	13,00	4
	1er juin 2008	6,00	381
	1er octobre 2008	11,75	3
	1er mars 2009	11,50	7
	1er juin 2009	5,50	15
	1er octobre 2009	10,75	10
	Total		500
11 juin 2003	1er  mars 2005	12,00	1
	1er septembre 2005	6,00	276
	1er septembre 2005	12,25	4
	1er  mars 2006	12,50	2
	1er décembre 2006	7,00	392
	1er juin 2007	7,25	25
	Total		700
9 juillet 2003	15 mars 2021	10,50	10
	1er juin 2021	9,75	114
	1er juin 2022	9,25	50
	1er juin 2023	8,00	44
	1er juin 2025	9,00	24
	1er juin 2027	8,00	60
	Total		301
Date de rachat	Date d’échéance	Taux	Montant racheté
		(%)	(M$)
6 août 2003	15 mars 2014	10,25	38
	15 mars 2021	10,50	35
	1er juin 2021	9,75	8
	Total		81
27 août 2003	1er juin 2007	7,25	228
	1er juin 2008	6,00	265
	1er octobre 2008	11,75	7
	Total		500
17 septembre 2003	1er décembre 2006	7,00	112
	1er juin 2007	7,25	135
	Total		247
15 octobre 2003	1er mars 2010	9,75	4
	1er juin 2010	5,50	200
	1er juin 2011	6,00	25
	1er juin 2011	8,50	3
	15 mars 2014	10,25	27
	1er juin 2015	11,25	27
	15 mars 2021	10,50	13
	1er juin 2021	9,75	65
	Total		364
26 novembre 2003	1er juin 2008	6,00	162
	1er octobre 2008	11,75	3
	1er mars 2009	11,50	1
	1er juin 2009	5,50	145
	1er juin 2009	11,00	22
	1er octobre 2009	10,75	1
	1er juin 2010	5,50	250
	1er juin 2010	9,50	16
	Total		600
Date de rachat	Date d’échéance	Taux	Montant racheté
		(%)	(M$)
17 décembre 2003	1er septembre 2005	6,00	147
	1er septembre 2006	5,75	150
	1er octobre 2006		14,00
	1er juin 2007	7,25	50
	1er octobre 2007	13,00	5
	1er juin 2008	6,00	50
	1er juin 2008	10,00	11
	Total		414
14 janvier 2004	15 mars 2021	10,50	2
	1er juin 2021	9,75	1
	1er juin 2022	9,25	2
	1er juin 2023	8,00	25
	1er juin 2025	9,00	5
	1er juin 2027	8,00	70
	Total		105
4 février 2004	1er mars 2011	9,00	2
	1er juin 2011	6,00	50
	15 mars 2014	10,25	31
	1er juin 2015	11,25	21
	1er juin 2021	9,75	239
	1er juin 2022	9,25	10
	Total		354
18 février 2004	1er mars2008	12,75	2
	1er juin 2008	6,00	25
	1er juin 2008	10,00	32
	1er mars 2009	11,50	3
	1er juin 2009	5,50	75
	1er juin 2009	11,00	6
	1er mars 2010	9,75	2
	1er juin 2010	5,50	10
	Total		155
Date de rachat	Date d’échéance	Taux	Montant racheté
		(%)	(M$)
10 mars 2004	1er mars 2006	12,50	8
	1er septembre 2006	5,75	225
	1er mars 2007	13,75	1
	1er juin 2007	7,25	200
	1er mars 2008	12,75	4
	1er juin 2008	6,00	216
	1er juin 2008	10,00	43
	Total		696
	Total – Rachats au comptant	5 170
Rachats assortis d’une conversion
9 avril 2003	15 mars 2021	10,50	2
	1er juin 2021	9,75	181
	1er juin 2022	9,25	71
	1er juin 2023	8,00	1
	1er juin 2025	9,00	31
	1er juin 2027	8,00	7
	Total		293
24 avril 2003	1er décembre 2006	7,00	25
	1er mars 2007	13,75	8
	1er juin 2007	7,25	149
	1er mars 2008	12,75	8
	1er juin 2008	6,00	165
	1er juin 2008	10,00	7
	1er mars 2009	11,50	36
	1er octobre 2009	10,75	12
	Total		410
14 mai 2003	1er septembre 2005	6,00	120
	1er septembre 2005	12,25	24
	1er décembre 2005	8,75	175
	Total		319
Date de rachat	Date d’échéance	Taux	Montant racheté
		(%)	(M$)
19 juin 2003	1er mars 2011	9,00	14
	15 mars 2014	10,25	148
	1er juin 2015	11,25	256
	Total		418
16 juillet 2003	1er décembre 2006	7,00	125
	1er juin 2007	7,25	50
	1er juin 2008	6,00	265
	1er octobre 2009	10,75	1
	Total		441
30 juillet 2003	1er décembre 2006	7,00	75
	1er juin 2007	7,25	110
	Total		185
20 août 2003	15 mars 2021	10,50	75
	1er juin 2021	9,75	28
	1er juin 2022	9,25	25
	1er juin 2023	8,00	113
	1er juin 2025	9,00	58
	Total		299
25 septembre 2003	1er juin 2010	5,50	100
	1er juin 2010	9,50	12
	1er mars 2011	9,00	6
	15 mars 2014	10,25	153
	1er juin 2015	11,25	166
	1er juin 2022	9,25	27
	Total		464
8 octobre 2003	1er juin 2007	7,25	65
	1er mars 2008	12,75	30
	1er juin 2008	6,00	237
	1er juin 2008	10,00	4
	1er mars 2009	11,50	50
	1er octobre 2009	10,75	6
	Total		392
Date de rachat	Date d’échéance	Taux	Montant racheté
		(%)	(M$)
5 novembre 2003	15 mars 2021	10,50	6
	1er juin 2021	9,75	31
	1er juin 2022	9,25	27
	1er juin 2025	9,00	135
	Total		199
10 décembre 2003	1er juin 2011	6,00	450
	1er juin 2011	8,50	20
	1er juin 2015	11,25	12
	1er juin 2021	9,75	4
	1er juin 2022	9,25	2
	Total		488
21 janvier 2004	1er juin 2007	7,25	4
	1er juin 2008	6,00	419
	1er juin 2008	10,00	50
	Total		473
11 février 2004	1er septembre 2005	6,00	50
	1er juin 2008	10,00	50
	Total		100
25 février 2004	1er juin 2021	9,75	64
	1er juin 2022	9,25	15
	1er juin 2027	8,00	210
	Total		289
17 mars 2004	1er juin 2010	5,50	25
	1er juin 2011	6,00	25
	1er juin 2011	8,50	4
	15 mars 2014	10,25	10
	15 mars 2021	10,50	70
	1er juin 2021	9,75	77
	1er juin 2022	9,25	11
	Total		221
Total – Rachats assortis d’une conversion		4 993
Date de rachat	Date d’échéance	Taux	Montant racheté
		(%)	(M$)
Rachats d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie
8 avril 2003	1er juin 2003	7,25	450
	1er septembre 2003	5,25	100
	Total		550
22 avril 2003	1er juin 2003	7,25	69
	1er septembre 2003	5,25	100
	1er décembre 2003	5,00	101
	1er décembre 2003	7,50	230
	Total		500
6 mai 2003	1er juin 2003	5,75	9
	1er juin 2003	7,25	3
	1er décembre 2003	5,00	457
	1er décembre 2003	7,50	31
	Total		500
3 juin 2003	1er décembre 2003	5,00	300
	1er juin 2004	3,50	136
	1er juin 2004	6,50	64
	Total		500
17 juin 2003	1er décembre 2003	5,00	500
	Total		500
2 juillet 2003	1er décembre 2003	5,00	1 000
	Total		1 000
15 juillet 2003	1er septembre 2003	5,25	450
	1er décembre 2003	5,00	475
	1er juin 2004	3,50	50
	1er juin 2004	6,50	25
	Total		1 000
Date de rachat	Date d’échéance	Taux	Montant racheté
		(%)	(M$)
29 juillet 2003	1er décembre 2003	5,00	1 000
	Total		1 000
12 août 2003	1er septembre 2003	5,25	100
	1er décembre 2003	5,00	900
	Total		1 000
9 septembre 2003	1er décembre 2003	5,00	210
	1er décembre 2003	7,50	35
	1er juin 2004	3,50	150
	Total		395
23 septembre 2003	1er décembre 2003	5,00	205
	1er décembre 2003	7,50	215
	Total		420
7 octobre 2003	1er décembre 2003	5,00	50
	Total		50
21 octobre 2003	1er juin 2004	3,50	550
	1er septembre 2004	5,00	450
	Total		1 000
4 novembre 2003	1er décembre 2003	5,00	315
	1er décembre 2003	7,50	105
	1er juin 2004	3,50	15
	1er juin 2004	6,50	24
	Total		459
2 décembre 2003	1er juin 2004	3,50	500
	1er septembre 2004	5,00	350
	1er décembre 2004	9,00	80
	Total		930
Date de rachat	Date d’échéance	Taux	Montant racheté
		(%)	(M$)
16 décembre 2003	1er juin 2004	3,50	1 000
	Total		1 000
13 janvier 2004	1er juin 2004	3,50	200
	Total		200
27 janvier 2004	1er juin 2004	3,50	1 198
	1er juin 2004	6,50	2
	Total		1 200
10 février2004	1er juin 2004	3,50	937
	1er juin 2004	6,50	14
	1er septembre 2004	5,00	163
	1er décembre 2004	9,00	22
	Total		1 136
24 février 2004	1er juin 2004	3,50	12
	1er septembre 2004	5,00	228
	1er décembre 2004	4,25	700
	1er décembre 2004	9,00	39
	Total		979
9 mars 2004	1er juin 2004	3,50	50
	1er septembre 2004	5,00	300
	1er décembre 2004	4,25	500
	Total		850
23 mars 2004	1er juin 2004	3,50	500
	Total		500
Total – Rachats d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie			15 669
Source : ministère des Finances

Tableau de référence XIII
Obligations d’épargne du Canada et Obligations à prime du Canada – Exercices 1983-1984 à 2003-2004

Exercice	Ventes brutes	Variation nette	Encours en fin d’exercice
	(M$)
1983-1984	11 584	5 650	38 403
1984-1985	12 743	3 764	42 167
1985-1986	15 107	2 440	44 607
1986-1987	9 191	-22	44 585
1987-1988	17 450	8 921	53 506
1988-1989	14 962	-5 456	48 050
1989-1990	9 338	-6 813	41 237
1990-1991	6 720	-6 500	34 737
1991-1992	9 588	1 151	35 888
1992-1993	9 235	-1 172	34 716
1993-1994	5 364	-3 089	31 627
1994-1995	7 506	-96	31 531
1995-1996	4 612	10	31 541
1996-1997	5 747	2 050	33 591
1997-1998	4 951	-2 796	30 795
1998-1999	4 844	-2 187	28 608
1999-2000	2 669	-1 510	27 098
2000-2001	3 188	-531	26 567
2001-2002	2 728	-2 283	24 284
2002-2003	3 523	-1 406	22 878
2003-2004	2 881	-1 350	21 528
Nota – Les données sont conformes aux rapports vérifiés de la Banque du Canada; ces derniers peuvent différer des rapports des comptes publics en raison des différentes méthodes de classification. Source : Banque du Canada

Tableau de référence XIV
Emprunts des sociétés d’État au 31 mars 2004

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
	(M$)
Emprunts sur le marché
Exportation et développement Canada	7 820	10 077	12 967	16 888	18 406	20 481	20 375	17 178
Commission canadienne du blé1	6 474	6 698	6 786	542	425	397	378	12
Banque de développement du Canada	3 371	3 839	4 223	4 723	5 102	5 726	6 263	7 302
Crédit agricole Canada	1 926	3 026	4 317	5 083	5 695	7 096	8 082	9 209
Société canadienne d’hypothèques et de logement	7 866	9 934	10 633	10 801	11 672	11 372	11 091	10 441
Petro-Canada Ltée	432	443	471	338	0	0	0	0
Ports Canada	–	3	79	69	0	0	0	0
Postes Canada	s.o.	s.o.	s.o.	150	56	63	114	108
Autres	226	258	222	46	44	40	39	45
Total	28 115	34 278	39 698	38 640	41 400	45 175	46 342	44 295
Emprunts auprès du Trésor
Société canadienne d’hypothèques et de logement	6 938	6 708	6 298	6 152	5 852	5 696	5 476	5 255
Société d’assurance-dépôts du Canada	855	395	0	0	0	0	0	0
Financement agricole Canada	2 507	1 877	1 041	805	578	0	0	0
Autres	204	179	551	77	84	104	38	62
Total	10 504	9 159	7 890	7 034	6 514	5 800	5 514	5 317
1 Depuis le 31 décembre 1998, la Commission canadienne du blé n’est plus mandataire de Sa Majesté et n’est plus une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. Les emprunts qu’elle a effectués après cette date jusqu’au 31 mars 2004 totalisent 6 140 M$. Le total des emprunts de la Commission est donc de 6 152 M$ (soit 12 M$ + 6 140 M$). Nota – Les chiffres ne comprennent pas de provision pour moins-value. Source : Banque du Canada

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